在上證指數(shù)全年下跌18%左右的背景下基金投資整體虧損36億

　　本報(bào)訊(記者 唐健 劉興祥)隨著華夏基金管理公司旗下7只基金今日公布年報(bào)，67只基金2002年業(yè)績(jī)?nèi)苛料?。?jù)深圳證券信息公司統(tǒng)計(jì),67只基金平均每單位基金可分配凈收益為-0.096元，單位凈收益-0.029元。

　　去年上證指數(shù)下跌18%左右,基金投資也出現(xiàn)了整體虧損。不過，在67只基金中有18只仍然在2002年獲得或多或少的盈利。這18只基金中有10只是開放式基金，其中包括2只債券型基金；而8只封閉式基金中，華安基金公司旗下4只基金位列其中，另外4只分別是基金興和、基金鴻陽、基金銀豐和基金豐和，除基金興和外，其余3只均是設(shè)立時(shí)間較晚的封閉式基金。

　　盡管超過1/4的基金2002年盈利，但盈利數(shù)額均不大，排名第一的華夏成長(zhǎng)凈收益額也只有1.33億元；與此相反，49只虧損基金的虧損金額較大，使67只基金全年凈收益為負(fù)，虧損額高達(dá)36.35億元，而2001年基金的凈收益為30.96億元。如果說，在凈收益上基金還沒全軍盡墨的話，在可分配凈收益上，基金全行業(yè)則交上了一份令人十分沮喪的答卷。67只基金的可分配凈收益總額負(fù)值高達(dá)119億，也就是說，這些基金2003年面臨高達(dá)119億的“窟窿”需要填補(bǔ)。

　　盡管基金業(yè)績(jī)并不理想，但基金2002年年報(bào)顯示，保險(xiǎn)公司并沒有撤出的跡象，反而在二級(jí)市場(chǎng)上增倉較為明顯。以最早公布年報(bào)的基金久嘉為例，中國(guó)人壽持有4641.6萬份基金單位，從而成為該基金第一大持有人，新華人壽也因持有2384.7萬份基金單位而位列第八大持有人。但在去年中期報(bào)告中，基金久嘉的前十大持有人中還沒有一家保險(xiǎn)公司。

　　以中國(guó)人壽、中國(guó)人保、太平洋保險(xiǎn)及平安保險(xiǎn)等幾家大保險(xiǎn)公司來看，它們?nèi)匀活l繁地出現(xiàn)在封閉式基金的十大持有人名單中。初步統(tǒng)計(jì)，作為十大持有人所持有的份額，這4家保險(xiǎn)公司在去年末共持有約165億份基金單位，較2001年增加了約30億份基金單位。其中，中國(guó)人壽以51.7億基金單位居首位。太平洋保險(xiǎn)則增幅最大，去年末共持有約47.8億份，較2001年增加了26%。引人注意的是，平安保險(xiǎn)一改前兩年大幅減倉的操作，去年增倉約5.5億份基金單位。

　　基于2002年業(yè)績(jī)的不理想，基金2002年年報(bào)中，不少基金經(jīng)理特別花了相當(dāng)篇幅向投資者檢討去年的得失。其中相當(dāng)多基金經(jīng)理提到對(duì)6.24行情期望過高，以至于錯(cuò)過了高位減倉的機(jī)會(huì)，使基金凈值在股指一路下挫中損失較重。

　　展望2003年，幾乎所有的基金經(jīng)理都認(rèn)為今年股指將會(huì)箱型整理，因此，有基金經(jīng)理認(rèn)為，在合理控制倉位的前提下，個(gè)股對(duì)基金凈值的貢獻(xiàn)將比2002年有所提高。

　　另外，經(jīng)歷了2002年債市的火爆后，基金經(jīng)理表示2003年將加強(qiáng)對(duì)債券的關(guān)注，企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債將可能有機(jī)會(huì)。